春种秋收交易系统 · 持仓监控 / 资金净值 / 行情跟踪

审计说明：本页只读展示系统全量写操作留痕（audit_log）。actor=操作主体（boss=老板本人 / script:*=本地脚本 / system:*=云端结算任务）；actor_type 区分 user（登录用户）与 agent（自动化通道）；role=操作时的角色。当前为单人 owner 模式（sys_user 仅存 boss 一条），角色体系是为将来开子账号预留的骨架。防篡改：每日备份时对 audit_log 全量链算摘要根写入 audit_anchor，事后篡改或删除审计记录会断链，由 scripts/audit_verify.py 检出。

口径说明：持仓为 trade 成交流水轧差计算值（(账户,合约,属性) 三维度开平轧差），快照为过渡态校验源（老板 2026-08-31 拍板三阶段演进：快照过渡 → 双轨校验 → 计算稳态）。本页即双轨校验期展示：三桶分桶（套保/投机/其他；2026-09-17 老板口径 2A 起取消「期权」专项分桶，期权合约按 tag 同口径归桶）+ 快照对照差（lag=快照滞后预期偏差，anomaly=数据质量待核查）。M4 资金净值：权益=fund_snapshot（3 弘业账户日更），当日盈亏=Δ权益，累计盈亏=net_value 口径（net_value.value 已验证为累计盈亏，断点 2026-07-29 后为推算值），隐含净入金=权益−累计盈亏（整数出入金已验证）。M5 行情跟踪：期货价=新浪日线结算价（fallback CZCE 官方），现货价=CCF 半自动导入（spot_price 集合，初始由历史 market_quote 反推），基差=现货−期货（正=现货升水）。M6 持仓盯市（2026-09-10 新增）：数据源为券商结算单「持仓汇总 Positions」（broker_position 集合），持仓浮动盈亏=Σ[(今结算−买开仓均价)×买持+(卖开仓均价−今结算)×卖持]×合约乘数，当日盯市盈亏与保证金占用取结算单原文列——这是与 M3「trade 流水轧差」相互独立的校验源。页面直连 CloudBase（本页由 czqs.senking.ltd 托管，该域已在安全域名白名单内），随日度结算自动刷新。

历史快照查询（只读） —— 按 账户 + 日期 查三类历史快照，三个独立查询页（下方页签切换，各自记住上次结果，切回不重查）： 成交明细（trade，价格 / 手续费已解密）、持仓快照（broker_position，券商结算单「持仓汇总」，含浮动盈亏 / 保证金）、资金快照（fund_snapshot，权益 / 可用 / 出入金）。
· 起 = 止 ⇒ 单日：持仓 / 资金按「各账户 ≤ 该日的最新结算日」逐账户对齐（🔴 境外户 弘业国际-80010022 结构性落后，结果顶部标出实际截止日）。 起 < 止 ⇒ 区间：逐日真值，不做对齐。
· 汇总口径可切 按账户 / 按合约 / 按品种 / 按日（本地重排，不再请求云端）；导出含「汇总 + 分账户 + 明细」全部段落，UTF-8 带 BOM，Excel 双击直接打开。
· 成交明细页支持 合约关键字 / 买卖 / 开平 筛选（在已取行内生效 ⇒ 汇总与导出口径一致）；明细最多 300 行，上方汇总按区间全量计算。

口径说明：审批对象两类 —— 交易批次（一次录入提交 = 一批，批号 = client_msg_id）与 套保计划（status=SUBMITTED）。 审批通过后才参与持仓结算：审批模式 on 时录入的行落 pending，calcPosition 会跳过 pending/rejected 的交易行；模式 off 时录入即入账（auto-approved），本页无待办。 审批动作全部落 audit_log 留痕（approve_trade_batch / reject_trade_batch / approve_plan / reject_plan），驳回必须填写意见。
当前约定（2026-09-10 老板拍板）：审批模式不常开 —— 常态保持 off（录入即入账，不打断日常）；仅在需要专门复核某批录入时临时切 on，用完切回 off。切换为 on 时页面会二次确认。

口径说明：计划粒度=周期×品种（老板拍板）。销售手数=本周期卖出现货对应手数；采购手数=买入现货对应手数（SENKING 行按合同方向折算：sell→销售、buy→采购，仅映射结算窗口未结束的合同；MANUAL 行=手填）。现货头寸一部分由 上家/下家 承接（背靠背），剩余部分才自营开单——故计划不做"应开-已开"进度对比。已开（自营）=期初基数+窗口内 tag=套保 且开仓 的累计手数，仅供参考列（实时聚合自动刷新）。SENKING 映射行窗口结束自动转 CLOSED。状态机：草稿 →（提交审批）→ 待审批 →（审批通过）→ 执行中 → 已关闭；审批模式 off 时「提交审批」等同直接生效（免审直通），on 时进「审批中心」待审、驳回后转「已驳回」可编辑重提（阶段 3-3）。

口径说明：四张基础表（账户 account / 品种 product / 合约 contract / 伙伴 partner）的增改维护，低频使用（新开户 / 新品种 / 新伙伴）。 不做物理删除 —— 「停用」把 status 置为 CLOSED / INACTIVE，历史引用不受影响，可随时「启用」恢复。 品种的「吨/手」(tons_per_lot) 参与对账回传的「吨↔手」换算（pushReconcile），修改时页面二次确认。 全部写操作落 audit_log 留痕（base_data_save / base_data_disable / base_data_batch）。品种 / 合约字典即来源于本页数据（供计划等下拉使用）。